Оплата поставщику с расчетного счета (аванс)

Печать (Ctrl+P)
В программе  1С:Бухгалтерия 8″ для отражения перечисленного аванса контрагенту используется документ “Платежное поручение” и “Списание с расчетного счета” с видом операции “Оплата поставщику”. При этом документ оплаты можно ввести на основании документов “Счет от поставщика”.

Для отражения оплаты поставщику за товары, работы и услуги необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Оплата поставщику. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:

  • Договор – договор с контрагентом. Должен иметь вид “С поставщиком”, “С комиссионером (агентом)” или “С комитентом (принципалом)”.
  • Погашение задолженности – способ погашения задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
  • Документ расчетов – указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность только по указанному документу расчетов.
  • Счет расчетов – счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности. Не указывается при выборе способа погашения задолженности Не погашать.
  • Счет авансов – счет учета, на который относится часть оплаты, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента

Общую сумму произведенной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов.
Перечисление денежных средств поставщику может осуществляться в порядке предоплаты (частичной или полной). Условия оплаты, как правило, оговариваются в договоре, заключенном между поставщиком и покупателем.
Авансовые платежи, перечисляемые поставщику,  регистрируются по дебету счета 60.02 “Расчеты по авансам выданным”. В момент поступления товаров (работ, услуг) выполняется зачет ранее выданной суммы аванса (Дт 60.01 Кт 60.02) .

Обратите внимание! Для того чтобы программа правильно распределяла списание денежных средств на оплату за уже поступившие товары (работы,услуги) от поставщиков и на авансы, оплаченные поставщикам, необходимо правильно указывать  договор, способ погашения задолженности и счета расчетов. Если какое-либо из этих полей будет заполнено некорректно, то автоматически сформированные проводки по документу могут быть также некорректными.

Пошаговая инструкция 

БП3__Оплата поставщику с расчетного счета

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *