Экземпляр бюджета

Печать (Ctrl+P)

Бюджетирование в ERP решениях

Экземпляр бюджета – документ, предназначенный для первичного планирования и корректировок плановых данных по видам бюджетов в разрезе сценария, а также по организации и подразделению, если они были задействованы на этапе формирования модели бюджетирования. Перечень экземпляров бюджетов располагается в списке Бюджетирование и планирование – Бюджеты – Экземпляры бюджетов. При формировании документа возможность выбора необходимого вида бюджета ограничена теми видами, для которых при формировании был предварительно установлен флажок Использовать для ввода плана.

Кроме основных объектов аналитического учета, к которым относятся сценарии, организации и подразделения, экземпляром бюджета определяются также и дополнительные объекты аналитического учета. В качестве последних могут быть задействованы аналитики статей бюджетов из одноименного справочника.

Ввод плановых значений осуществляется по умолчанию в табличном представлении, со структурой таблицы, определяемой на этапе формирования соответствующего вида бюджета. При использовании в структуре вида бюджета аналитических разрезов статей бюджетов ввод данных может осуществляться в режиме Редактирование списком. Данный режим позволяет осуществлять добавление объектов аналитического учета, предоставляет удобный механизм копирования данных (например, во все периоды), а также ввода примечаний по выбранным ячейкам.

В случае выбора варианта по умолчанию (табличная форма) в документе Экземпляр бюджета предусмотрены команды, позволяющие добавлять/удалять строки (для нефинансовых аналитик). Также добавление/удаление строк доступно из контекстного меню. Кроме того, в документе доступна корректировка состава дополнительных реквизитов, отображаемых на закладке Основное, при помощи соответствующей команды из группы Еще.

При заполнении документа плановыми значениями осуществляется автоматический пересчет различных показателей и итогов – например, расчет граф Итого и Производные показатели. Данная возможность регулируется с помощью соответствующей команды, и после ее активации обновление значений в ячейках документа происходит автоматически. При использовании указанной возможности необходимо учитывать объемы данных, требующих пересчета, и при их большом количестве автоматический пересчет рекомендуется отключать. Для подобных случаев предназначена отдельная команда Обновить, позволяющая обновлять только ранее введенные данные.

В экземплярах бюджетов, используемых для ввода плановых данных, при помощи отдельного параметра Исключить данные вводимого документа при расчете (доступного при настройке статей и показателей бюджетов производного показателя) осуществляется управление данными текущего документа при планировании. В результате при построении плановых данных пользователю предоставляется право самостоятельно определить необходимость отсутствия или наличия в экземпляре бюджета более поздних корректировок планов. Например, исключить расчет корректировочных данных, введенных позже даты актуальности экземпляра бюджета.

Для ускорения работы с бюджетами, имеющими сложную табличную структуру, предусмотрены настройки, позволяющие хранить в системе рассчитанные данные (флажок Сохранять бюджет в табличной форме экземпляра бюджета), а также осуществлять отложенную процедуру записи документа (флажок Проводить экземпляры бюджетов отложенно). По умолчанию данные настройки при формировании структуры бюджетной формы (вида бюджета) не активированы.

Предусмотрена возможность вычисления и обработки данных с помощью внешнего инструмента MS Excel в случае необходимости. Для этого требуется установить MS Excel.

Управление документами Экземпляр бюджета осуществляется при помощи статусов, доступность которых определяется включенной в модели бюджетирования настройкой Утверждать бюджеты. Наличие статуса в документе позволяет организовать работу над бюджетом (планом) в два этапа: Подготовка и Утверждение. Причем редактирование документа допускается во всех статусах, кроме статуса Утвержден.

Для документов Экземпляр бюджета доступен механизм версионирования, который определяется при помощи соответствующей настройки в разделе НСИ и администрирование – Администрирование – Поддержка и обслуживание  Версионирование объектов – Настройки хранения.

Для повышения наглядности в отчет сравнения версий (гиперссылка История изменений) добавлен вывод секции Табличные документы.

Для документа доступны следующие печатные формы:

  • печать бюджета;
  • печать бюджета списком (без группировок).

Форма Печать бюджетов списком предназначена для формирования упрощенного варианта документов Экземпляр бюджета без отображения полей с итогами. Форма Печать бюджетов предназначена для формирования аналитической записки к экземпляру бюджета, для суммовых ячеек которого были использованы примечания. Перед печатью в эти печатные формы могут быть внесены ручные изменения.

Итоговый анализ данных, введенных в документ Экземпляр бюджета, осуществляется при помощи бюджетных отчетов, в которых предусмотрена настройка отбора данных с учетом установленных для документов статусов.

См. также:

0

Автор публикации

не в сети 1 день

master1c8

0
Комментарии: 11Публикации: 426Регистрация: 25-12-2016

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.