«1С:Бюджетирование» для конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0

Расширение «Бюджетирование» предназначена для построения различных форм отчета бюджетирования предприятия на основе данных бухгалтерского и налогового учетов в  конфигурации  1С: бухгалтерия предприятия 3.0 , редакции  3.0.75 и  выше при использовании версии технологической платформы 1С:Предприятие 8.3.15.1830 и выше

Демо Доступ к расширению «1С: Бюджетирование для БП 3.0»

Тестирование расширение  возможно только в облаке.. Для этого Вы должны зарегистрироваться по ссылке  здесь . После того как пройдете регистрацию будет сразу активизирован сервис и доступ к тарифу в облаке, который Вы выберите.  У вас будет 7 дней бесплатного доступа. Стоимость расширения 30 000 руб. Для приобретения варианта решения напишите на почту master1c8x@mail.ru

Видео ролик о работе расширения

Глава 1  Установка и настройка расширения

1.1 Установка расширения

 Расширение устанавливается в разделе Администрирование/Печатные формы, отчеты и обработки 
Рис 1 Список установленных расширений

Важно!   Если галочка «безопасный режим» установлена,  то действует определенные ограничения, особенно будет запрещен доступ к файловой системе и невозможно будет загружать планируемые обороты бюджетов из файлов ( см. главу 4)  

После установки расширения и перезагрузки системы,   появляется  раздел «бюджетирование»   у пользователя с полными правам. Раздел текущей редакции 1.2.10 показано на рис 2

Рис 2 Раздел Бюджетирование

Основные объекты раздела:

  • Справочник «Модели бюджета» – Например, БДР  – Бюджет доходов и расходов, БДДС  – Бюджет движения денежных средств или БД
  • Справочник «Статьи бюджета» основные объекты аналитики бюджета
  • Справочник Центры финансовой ответственности (ЦФО) – Используется для аналитики и планирования своей бюджетной деятельностью, ЦФО состоит из подразделений организаций, ответственных за финансовый результат. Использовать ЦФО имеет смысел для версии бухгалтерии Корп потому, что все проводки связанны с подразделением.
  • Документы  «Экземпляры бюджета» – Предназначены для ввода планируемых  значения показателей бюджета
  • Варианты отчетов по бюджету – Содержит ссылки на открытие различные варианты отчета по бюджету. Это основной отчет данного расширения
  • Можно также посмотреть дополнительные отчеты Анализ оборотов по статьям затрат и ДДС и Анализ оборотов хозяйственных расчетов

1.2  Настройка доступа

Для пользователей, у которых нет полных прав,  создана роль «Бюджетирование»  для доступа  к подсистеме .  Для этого   нужно создать  профиль групп доступа «Бюджетирование»  в разделе «Администрирование /Настройки пользователей  и прав»  установить  галочку на роль Бюджетирование» в списке разрешенных ролей: 

Рис 3 Создание профиль групп доступа «Бюджетирование

После создания новой профили  групп доступа нужно  включать его  в правах пользователей , которые будут иметь к доступу к разделу, например:

Рис 4 Добавление профили в правах пользователей

1.3 Порядок работы

  1. Добавить элементы справочник Модель бюджет
  2. Добавить элементы справочника Центры Финансовой ответственности (ЦФО)
  3. Добавить и настроить справочники Статьи бюджета и включать их в состав модели
  4. Добавить документы Экземпляры бюджета
  5. Сформировать нужные варианты отчета бюджета

2. Справочник Модели бюджета

Не иерархический справочник Модели бюджета содержит только код и наименование и предназначен для установления связи со статьями бюджета ( См Рис 5).
Связи модели со статями бюджета хранится в регистре сведений Состав модели бюджета

Рис 5 Форма справочника Модели бюджета

Кнопка «Редактирование” предназначения для включения или исключения статьей бюджета из состава модели бюджета. В начале эксплуатации системы, отсутствуют статьи бюджета и воспользоваться кнопкой “Редактирование” не имеет смысла Данная кнопка полезна, когда заполнен справочник статьей оборотов Примеры моделей бюджета:

При открытии формы формируется структура бюджета статьей ( показателей) бюджета, которые входят в состав модели.

Пример наименований модели могут быть следующие:

  • · БДР – Бюджет доходов и расходов
  • · БДДС – Бюджет движения денежных средств

3. Справочник Центры финансовой ответственности

Центром финансовой ответственности (ЦФО) принято называть то или иное структурное подразделение компании, ответственное за достижение целевого значения того или иного финансового показателя.

Рис 6 Справочник ЦФО

В реализуемой здесь интерпретации бюджетирования, в состав справочника ЦФО могут входить либо подразделения организации, либо показатели бюджета, в зависимости от выбора алгоритма распределения.

Использование алгоритма распределения оборотов по подразделениям имеет смысла только для версии бухгалтерия КОРП потому, что все проводки привязаны к подразделению и можно их распределять по ЦФО.

Для версии Бухгалтерии Проф можно создавать ЦФО из показателей (статьей) бюджета. Однако этот алгоритм распределения по статьям бюджета я не нашел применение. Этот механизм был в в одном из версии расширения по просьбе пользователя.

Примеры ЦФО могут быть следующими:

  •    Центр доходов — Подразделения, ответственные  за сбытовую деятельность компании.
  •    Центр затрат — подразделения, ответственные  за выполнение определенного объема работ (производственного задания) в рамках выделенных на эти цели ресурсов. Как разновидность центров затрат могут выделяться центры закупок и центры управленческих расходов.
  •   Центр прибыли —  Подразделение (или компания в целом), ответственное за финансовый результат от текущей деятельности. В большинстве случаев ответственность за текущую прибыль (или убыток) несет руководство компании.
  •  Центр инвестиций — Подразделения, ответственные за эффективность инвестиционной деятельности или   подразделения, занимающегося планированием и контролем инвестиционной деятельности 

4 Справочник Статьи бюджета


Это основной справочник подсистемы и предназначен для : 

  •     Для ввода  плановых показателей бюджета
  •   Для сбора фактических данных бюджета  из регистра бухгалтерии
  •   Для составления иерархической структуры модели бюджета ( Состав бюджета)

 В этой интерпретации бюджетирования термин Статьи бюджета и Показатели бюджета – одно и то же понятие

Справочник имеет иерархическую  структуру.  

 Форма списка содержит кнопку «Перестановка» для  автоматического перекодирования статей в зависимости от расположения.

Рис 7 Форма списка и форма элемента справочника Статьи бюджета

Форма элемента  зависит от  выбора значения источника данных

 Перечень значений  источника сбора фактических данных

  • . Оборот в дебет счета с кредита счета (Базовый показатель)
  •  Обороты счета (Базовый показатель)
  • Обороты субконто счета (Базовый показатель
  • Переходящее сальдо (Базовый показатель)
  • Алгебраическая сумма показателей (Расчетный показатель)
  • Процент (Расчетный показатель)

Статьи (показатели бюджета) разделить на 2 категории по  источнику образование

  • Базовые показатели – Данные собираются из журнала проводок
  • Расчетные показатели – Вычисляются из базовых показателей

 Для ввода плановых данных используются только  базовые показатели

5. Документ Экземпляры бюджета

 Документы «Экземпляры бюджета» предназначены для ввода планируемых данных показателей бюджета  

    Каждый экземпляр бюджета имеет индивидуальный сценарии. Сценарий экземпляра бюджета имеет следующие параметры (См рис 8):  

  •  Организация
  •  Год планирования
  • Модель
  • ЦФО
Рис 8 Документ Экземпляр бюджета

   В таблице документа нельзя добавлять или удалять строки. Состав показателей в таблице определяется выбранной моделью бюджета. 

 Каждая строка соответствует одному базовому показателю

 Другие источники  сбора данных   используются для расчётных показателей и не планируются.  

     В Контекстном меню таблицы, которые вызывается по нажатию правой  кнопки мышки можно установить значение текущей ячейки до конца года

      Подменю «Заполнить» в форме списка содержит следующие процедуры:

  • «Загрузить из файла – Позволяет загружать плановые данные из таблицы Excel. Для сопоставления показателей  из файла с показателями базы данных используется кодификатор
  • Заполнить на основании фактических данных бюджета других периодов –Позволяет заполнить плановые данных по фактическим данных других заданного периода

             6. Отчет по бюджетам

Цель расширения– это сформировать отчет по бюджету.    Не существует единая  утвержденная форма составления бюджетов.  В интернете предлагают различные формы составления бюджетов в Excel.  Многие продукты 1С, как например, 1С: ERP позволяют ввести более полный учет бюджетирования  и составлять различные формы бюджета , но имеют сложную  форму введения учета  бюджетирования.

Реализованны 4 варианта отчета бюджета::

Итоговый Строки отчета группируются по иерархической структуре  справочника статей бюджете, которые входят в модель расчета и сортируются по кодификатору. Однако, доступны   4 варианта группировки колонок отчета:

  • Ежемесячные бюджеты в разрезе организации –    Группировка колонок План – факт   по месяцам
  • Ежемесячные бюджеты в разрезе ЦФО –  Группировка колонок План -факт по месяцам
  • Итоговые бюджеты организации за произвольный период – Группировка колонок план -факт по организациям. Период должен содержать полные месяцы . Это может быть квартал, полугодие, год и т.д.
  • Итоговые бюджеты ЦФО организации за произвольный период – Группировка колонок план -факт по ЦФО. Период должен содержать полные месяцы . Это может быть квартал, полугодие, год и т.д.Бюджет по ЦФО (Для версии Корп)

Для формирования отчета нужно обязательно выбрать модель бюджета.

Рис. 5 Форма отчета бюджета

Отчет не имеет общих итогов. Сумма  Оборотов рассчитываются до уровня группировки. Доходы и расходы должны быть в разных группах справочника статьей бюджета

Стоимость расширения   30 000 р. Для приобретения расширения нужно обратиться ко мне на почту master1c8x@mail.ru

Новое-в-Бюджетировние