«1С:Бюджетирование» для конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0
Расширение «Бюджетирование» предназначена для построения различных форм отчета бюджетирования предприятия на основе данных регистра бухгалтерии в конфигурации 1С: бухгалтерия предприятия 3.0 . редакции 3.0.75 и выше при использовании версии технологической платформы 1С:Предприятие 8.3.15.1830 и выше.
Демо Доступ к расширению «1С: Бюджетирование для БП 3.0»
Тестирование расширение возможно только в облаке. Для этого Вы должны зарегистрироваться по ссылке здесь . После того, как пройдете регистрацию будет сразу активизирован сервис на пустой базе данных и доступ к тарифу в облаке, который Вы выберите. У вас будет 7 дней бесплатного доступа.
Есть возможность загрузить свою базу через личный кабинет после регистрации. Если у Вас нет своей базы , то тогда можно выгрузить демо версии бухгалтерий у меня здесь , а затем загрузить ее в облаке 42Clouds . Подробная пошаговая инструкция как загрузить базу в формате *.dt в облаке 42Clouds написана здесь . После загрузки своей базы нужно подключить сервис бюджетирования здесь
Стоимость расширения 25 000 руб. Для приобретения варианта решения обращайтеcь ко мне на почту master1c8x@mail.ru
Глава 1 Установка и настройка расширения
1.1 Установка расширения
Расширение устанавливается в разделе Администрирование/Печатные формы, отчеты и обработки
Важно! Если галочка «безопасный режим» установлена, то действует определенные ограничения, особенно будет запрещен доступ к файловой системе и невозможно будет загружать планируемые обороты бюджетов из файлов ( см. главу 4)
После установки расширения и перезагрузки системы, появляется раздел «бюджетирование» у пользователя с полными правам.
Для версии КОРП ( Программный продукт «1С:Бухгалтерия 3.0 КОРП) имеется другая редакция расширения, где добавлен справочник ЦФО ( центр финансовой ответственности) и вариант отчета бюджета по ЦФО
Основные объекты раздела :
- Справочник «Модели бюджета»
- Справочник «Статьи бюджета»
- Справочник ЦФО ( для версии бухгалтерии КОРП )
- Документы «Экземпляры бюджета»
- Документы «Расчеты бюджета»
- Отчет «Бюджет»
Важно! Для пользователей, у которых нет полных прав нужно настраивать доступ к разделу «Буджетировие»
1.2 Настройка доступа
Для пользователей, у которых нет полных прав, создана роль «Бюджетирование» для доступа к подсистеме . Для этого нужно создать профиль групп доступа «Бюджетирование» в разделе «Администрирование /Настройки пользователей и прав» установить галочку на роль Бюджетирование» в списке разрешенных ролей:
После создания новой профили групп доступа нужно включать его в правах пользователей , которые будут иметь к доступ к разделу, например:
Глава 2 Функциональные возможности подсистемы «бюджетирование»
Цель функционала бюджетирования для бухгалтерии – это сформировать отчет по бюджету. Не существует единая утвержденная форма составления бюджетов. В интернете предлагают различные формы составления бюджетов в Excel. Многие продукты 1С, как например, 1С: Бит- Финанс и 1С: ERP позволяют ввести более полный учет бюджетирования и составлять различные формы бюджета , но имеют сложную форму введения учета бюджетирования .
В этом расширении конфигурации предлагается очень упрощенное введение учета бюджетов по статьям бюджета , с целю составления различных форм отчета бюджета.
2.1 Справочник Модели бюджета
В Бюджетировании ERP решений 1С есть понятие «Модели бюджетирования» как совокупность правил, определяющих в заданном временном интервале последовательность формирования связанной системы бюджетов в рамках организаций. Также есть понятие «Виды бюджетов» как перечень бюджетов, настраиваемых в рамках выбранной модели бюджетирования.
В нашем подсистеме есть упрощенный не иерархический справочник Модели бюджета , который содержит только кода и наименование. Этот справочник предназначен для установления связи со статьями бюджета . Связи модели со статями бюджета представляются собой состав модели . В следующем риск 5 показано только 2 модели с названиями :
- БДР – Бюджет доходов и расходов
- БДДС – Бюджет движения денежных средств
Кнопка «Подбор состава» в форме элемента модели позволяет быстро подбирать состав модели из выбранных статей оборотов
Состав статей образуют структуру бюджета. При открытии формы элемента справочника формируется структура модели в виде табличного документа . Панель инструмента табличного документа содержит кнопку с изображением «Обновить» для обновления табличного документа после изменения его структуры ( состава) .
В Бюджетировании ERP решений 1С имеется конструктор бюджетов . По аналогии можно стать «Подбор» как простейший конструктор бюджета
Важно! В начале эксплуатации системы , отсутствуют стати оборотов и воспользоваться кнопкой подбора не имеет смысла. Данная кнопка подбора полезна, когда справочник статьей оборотов заполнен.
2.2 Статьи бюджета
Это основной справочник подсистемы! Его элементы – «Статьи бюджета» являются основным объектом планирования . Он предназначен :
- Для ввода плановых данных бюджета
- Для сбора фактических данных бюджета из регистра бухгалтерии
- Для составления иерархической структуры модели бюджета ( Состав бюджета)
В теории бюджетирования в ERP решениях есть понятие «Статьи бюджетов» – перечень доходных и расходных финансовых характеристик, которые включаются в структуру бюджетов.
Справочник имеет иерархическую структуру. Форма списка содержит кнопку «Перестановка» для автоматического перекодирования статей в зависимости от расположения.
2.2.1 Форма списка статей бюджета
Важно! Сумма Оборотов в отчете рассчитываются до уровня группировки и поэтому доходы и расходы должны быть в разных группах . Кодификатор используется для сортировки строк в отчете бюджета
После нажатия кнопки «перестановка» открывается форма обработки кодирования элементов ( см рис 8)
Пользователь должен выбрать группу статей и переставлять элементы выбранной группы как требуется и нажимать далее. После нажатия далее, кодификаторы будут заполнены в возрастанию.
Важно! Кодификатор статей используется для сортировки статей в отчете бюджета
2.2.2 Форма элемента статьи бюджета
Заполнение данного справочника требует знания бухгалтерского учета. Форма элемента зависит от выбора источника данных
В текущей редакции бюджетирования 1.0 существуют только 4 значения источника сбора фактических данных
- Оборот счета (Данные БУ)
- Оборот Субконто (Даные БУ)
- Процент выполнения
- Алгебраическая сумма
Статьи бюджета можно УСЛОВНО разделить на 2 категории по источнику образования :
- Статьи оборотов – Это статьи бюджета , у которых в качестве источника данных выбран оборот счета или оборот субконто счета
- Расчетные показатели – Это статьи бюджета, у которых в качестве источника данных выбран процент выполнения или Алгебраическая сумма статей
Важно! Для ввода плановых оборотов данных используются только Статьи оборотов , т.е те стати бюджета, у которых установлен значение источника Оборот счета или Оборот субконто.
2.2.2 .1 Источник «Оборот счета (Данные БУ)»
Форма элемента статьи бюджета при выборе источника вида Оборот счета (Данные БУ) показано на рис.10
При выборе источника «оборот счета» или «оборот субконто» становятся доступны следующие обязательные реквизиты
- Вид оборота – Дебет или Кредит
- Способ распределения – Регистрировать оборот в бюджете в день регистрации проводки или распределять оборот равномерно на месяц
- Счет – Основной счет проводки
Важно! Распределять оборот равномерно на месяц имеет смысла , когда вы хотите анализировать бюджет в разрезе недели.
Есть такие затраты, как аренда помещения , которые регистрируются как правило раз месяц. Если аренда помещения или другие затраты регистрируются, например, раз в квартал , то тогда эти затраты не распределяются на 3 месяца квартала, а регистрируются в бюджете того месяца, когда была зарегистрирована проводка потому, что в этой версии 1.1 не предусмотрена возможность распределения оборота на произвольное количество месяцев.
Реквизит « Имеет процент в отчете»
Этот реквизитне обязателен. Он полезен, когда отчете требуется отражать процент данной статьи от другой. Для этого нужно указать статью бюджета в качестве делителя в формуле расчета процента . Например, когда требуется отражать в бюджете процент списанных товаров от проданных . В этом случае нужно указать статью, которая будет в качестве делителя в расчете процента.
Этот процент не имеет кодификатора и не является отдельной статьей бюджета. Он отражается в отчете бюджета следующем образом (см рис 11):
Сначала отражается статья с кодификатором, а затем на следующей строке процент с отступом
Процент не имеет кодификатора и печатается с наклонным шрифтом в отчете
Гиперссылка бюджет (ы)
Если статья бюджета не будет связана с моделью бюджета, то не она не будет отображена в отчете. Для установки связи статьи с моделью отчета нужно нажимать по гиперссылке «бюджет (ы) или переходит на «состав модели бюджета» в панели формы
Закладка Отбора данных
Закладка отбора предназначена для установки отбора данных. Список доступных полей отбора зависит от выбранного счета.
В случае отбора Корсчет без субсчета нужно выбрать В группе из списка или не В группе из списка.
Важно! . С целю упрощения программного кода, перечень условий ограничен. Условия типа «равно» или «не равно» отсутствуют и заменены на более обобщенные условия – В списке, не в списке соответственно. Дело в том, что условие равно или не равно являются частными случаями – это только один элемент списка .
Очень важно правильно выбрать вид оборота – Дебет счета или кредит счета. При нажатии Кнопки «Сформировать», формируется отчет по оборотам счета за выбранный период с учетом установленного отбора
2.2.2 .2 Источник данных «Оборот субконто счета (Данные БУ)»
Настройка статьи бюджета с источником данных Оборот Субконто счета аналогична источником данных «Оборот счета». В этом случае меняются только доступные поля отбора .
Реквизит Вид субконто нужно обязательно заполнить. Также нужно установить нужный отбор параметров . Для проверки правильности установленного отбора нужно сформировать отчет .
2.2.2 .3 Источник данных «Алгебраическая сумма»
Это результат последовательного выполнения нескольких операций суммирования и вычитания статей бюджета. Для ввода статьей бюджета, которые увеличивают результат ( суммирование ) предназначена левая таблица, а для ввода статей , которые уменьшают результат ( вычитание) предназначена правая .
Для этого вида источника не доступны такие реквизиты справочника как вид оборота и способ распределения.
Реквизит «Имеет процент в отчете» доступен, для тех случае, когда потребуется выделять процент в отчете относительно другой статьи . Отметим, что выделенный процент в форме отчета бюджета, как было сказано выше не имеет кодификатора и не является отдельной статьей бюджета
2.2.2 .4 Источник данных «Процент выполнения»
Данный вид источника ,когда нужно выделять отдельную статью бюджета по формуле процента:
100* Знаменатель/делитель
Для ввода статьей в списке знаменателей используется левая таблица, а для ввода статей в списке делителя предназначена правя таблица.
Алгоритм расчета очень простой – сначала суммируются все статьи из таблицы «Знаменатель» , затем суммируются статьи в таблице «Делитель» , а результат деления умножается на 100.
Отметим, что реквизиты «вид оборота» , «способ распределения» и «Имеет процент в отчете» не доступны в этом случае.
2.3 Справочник ЦФО ( только для версии КОРП)
Справочник ЦФО центр финансовой ответственности) – Это укрупнённое структурное подразделение предприятия. В табличной части справочника входят подразделения организации.
В составе ЦФО могут входить разные подразделения , например, все цехи предприятия могут входить в один и тот же центр затрат. Также одно и тоже подразделение может входить в разные ЦФО. Программа не проверяет вхождение подразделения в другие ЦФО .
Важно! Для версии бухгалтерии ПРОФ нет смысла использовать ЦФО в этом прикладном решении бюджетирования потому, что не все проводки содержат подразделение. У чет подразделения в плане счетов бухгалтерии ПРОФ ведется только счетах затрат ( 20,25,26 и др.)
Глава 3. Экземпляры бюджета
Документы «Экземпляры бюджета» предназначены для ввода планируемых оборотов бюджета. Это документ на много проще , чем аналогичный документ в Бюджетировании 1С: для первичного планирования и корректировок плановых данных .
Здесь нет понятия сценария бюджетов. Каждый экземпляр бюджета строится на год в разрезе организации и подразделения. Реквизиты документа год, организация и подразделение составляет ключ уникальности документа. Не могут быть документы с одинаковым сочетанием этих полей.
В таблице нельзя добавлять или удалять строки. Каждая строка соответствует одной статье оборота ( статье бюджета со значениями источника данных оборот счета или оборот субконто). Как было сказано в параграфе 2.3, статьи бюджета с другими видами источниками сбора данных являются расчетными показателями и не планируются.
В Контекстном меню таблицы, которые вызывается по нажатию правой кнопки мышки можно установить значение текущей ячейки до конца года ( см. рис.19 )
В следующих версиях расширений возможно появятся дополнительные функции в Контекстном меню таблицы .
В панели управлении таблицы есть подменю «Заполнить», который в этой версии содержит только одну процедуру «Загрузить из файла»
Процедура загрузки данных из файла имеете 2 возможности :
- Заполнение таблицы механизмом «Копировать и вставить» через буфер обмена
- Загрузка из внешнего файла
Сопоставление ( синхронизация) статьей из файла (или из таблицы ) со справочником в базе данных выполняется через кодификатор. Если кодификаторы не совпадают, то данные из файла не переносятся в базу данных бухгалтерии.
Для загрузки данных из файла нужно переключаться на закладку «из внешнего файла».
Важно! При использовании расширения в безопасном режиме, действуют определенные ограничения – запрещен доступ к файловой системе. В результате, загрузка из внешнего файла дает отказ и выдается следующее сообщение:
Глава 4 Расчеты бюджетов
Для формирования отчет по бюджету нужно выполнить расчет. Результаты расчета хранятся в специальном регистре накопления расчетов, где регистратором является документ расчета.
4.1 Создание расчета
Для создания расчета или расчетов нужно нажимать на кнопку «Выполнить расчет»т или «Создать» в контекстном меню. После этого открывается форма для ввода периода расчета.
Период расчета может быть произвольным – от одного месяца до нескольких месяцев. На каждый месяц периода создается по одному документу расчета . Если документ существует, то он пересчитывается .
Важно! Расчеходит в фоновом режиме. Пользователь может продолжить работу во время выполнения расчета
4.2 Закрытие расчета
Процедура закрытия расчета не обязательна . Она предназначена для свертивания результатов расчетов в регистре накопления и таким образом сохратить объем накопления информации .
Повторный расчет снимает автоматический признак закрытия (свертивания) и перечитывает данные. В результате, расчет будет снова развернутым .
Важно! Для свернутых расчетов невозможно получить расшифровку оборотов по регистраторам в отчете по бюджету
Глава 5 Отчет по бюджету
Отчет по бюджету имеет 4 варианта группировки колонок отчета :
- Бюджет по месяцам – Группировка колонок по месяцам ,
- Бюджет по неделям – Группировка колонок по неделям
- Бюджет по организациям – Группировка колонок по организациям
- Бюджет по подразделениям – Группировка колонок по подразделениям ( не имеет смысла для версии ПРОФ)
- Бюджет по ЦФО – Группировка колонок по ЦФО ( Версии КОРП)
Для формирования отчета нужно обязательно выбрать модель бюджета.
Строки отчета группируются по иерархической структуре справочника статей бюджете, которые входят в модель расчета и сортируются по кодификатор.
Отчет не имеет общих итогов. Сумма Оборотов рассчитываются до уровня группировки. Доходы и расходы должны быть в разных группировках.
Для версии КОРП добавлен еще один вариант отчета – Бюджет по ЦФО
Стоимость расширения 25 000 руб. Для приобретения варианта решения обращайтеcь ко мне на почту master1c8x@mail.ru
Полный список дополнительных отчетов , обработок и расширений можно посмотреть здесь