Загрузка выручки из файла ОФД

Печать (Ctrl+P)

      Расширение «Загрузка розничной выручки из файла ОФД»   для 1С: бухгалтерия предприятия 3.0 предназначено  для загрузки  розничной выручки из файла выгружаемого из личного кабинета  ОФД (операторы фискальных данных) в формате Excel  и создания  соответствующих бухгалтерских документов .

      Расширение  полезно  тем клиентам, у которых ККТ (Контрольно-кассовая техника) подключена к ОФД, но не подключена к системе 1С и единственная возможность  автоматической загрузки розничной выручки  в 1С:бухгалтерию является загрузкой файлов из личного кабинета ОФД

Тестирование расширения

Тестирование расширения  возможно в облаке., например в 42Clouds- проект занимается оказанием услуг по аренде 1С. Для того, чтобы протестировать расширение Вы должны зарегистрироваться по ссылке здесь , После того, как пройдете регистрацию будет сразу активизирован сервис и доступ к тарифу в облаке, который Вы выберите.  У вас будет 7 дней бесплатного доступа.

Стоимость расширения 10 000 руб. с бесплатной поддержкой Для его приобретения обращайтеcь ко мне на почту master1c8x@mail.ru

Описание расширения

1. Загрузка данных

  Исходные данные выгружаются  из личного кабинета ОФД  в формате Excel  должны  содержать следующие необходимые  данные :

  • Дата –  Дата открытия смены
  • Выручка Нал –  Сумма наличной выручки за смену
  • Выручка  Безнал  —  Сумма безналичной  выручки за смену 
  • Возврат Нал – Сумма возврата наличных денег покупателю  за смену
  • Возврат Безнал  – Сумма возврата безналичных денег покупателю  за смену.

  Отметим,  в этой версии расширения не загружаются сведения о номенклатуре. Это связано с тем, что в личном кабинете  у многих операторов  нет  возможности  выгружать в виде  таблицы  все чеки в разрезе даты продажи и номенклатуры.  Обычно,  есть  возможность выгружать список проданной номенклатуры за период без колонки даты продажи. Такая форма таблицы не подходит для создания  документов продажи.   

2. Создаваемые документы

На основе загружаемых данных,  можно автоматически создавать следующие пакеты документов :

  • Отчет о  розничной продаже по общей номенклатуре, заданной в настройке  и  Оприходование товаров ,  если номенклатура не является услугой.
  • Приходные кассовые ордера и  Оплата платежной картой

3. Подсистема ОФД

Расширение нужно подключать в обычном (не безопасном)  режиме для работы с файлами  ОФД.  После подключения расширения  появляется подсистема ОФД  в интерфейсе

Подсистема  ОФД содержит 2 объекта  конфигурации ;

  • Справочник «Настройка загрузки данных» – Справочник предназначен для сохранением сделанных настроек с последующей возможностью использования сохраненных настроек пользователем.
  • Обработка «Загрузка розничной выручки»  Обработка предназначена для загрузки данных и создания документов на основание выбранной  элемента   настройки из справочника «Настройка загрузки данных»

3.1 Справочник настройки загрузки данных

Форма  справочника имеет 4 закладки .

  • . Общая  –  Содержит общие параметры заполнения  документов
  • Отчет о розничных продажах – Содержит параметры заполнения  документа  «Отчет о розничных продажах»
  • ПКО – Содержит параметры заполнения  документа  «Приходный кассовый ордер»»
  • Операция по платежным картам –  Содержит параметры заполнения  документа  Операция по платежным картам»
  • Файл ОФД –  Т.к. файл ОФД имеет разный формат, то в данной  закладке предусмотрена  правила чтения файла ОФД.

Видимость закладок зависит от  вида пакета документа :

  1. Отчет о розничных продажах/ПКО  – В этом случае, возможно создать документ  о розничных продажах и документ ПКО с операцией Розничная продажа
  2. ПКО/Оплата платежной картой  – В этом случае, создается документ ПКО с любой операцией из доступных, а  также документ  оплаты платежной картой

Наименование настройки должен соответствовать его назначению, например, наименование должно содержать название оператора ОФД

3.1.1 Закладка Общая

На этой закладке нужно заполнить  общие  параметры для всех видов документов, в которые входят пакеты создаваемых документов :

При изменении организации отображается система налогообложения для просмотра,  но не для редактирования.  

3.1.2  Закладка Отчет о розничных продажах:

          Данная закладка видна, если выбран  пакет документов  Отчет о розничных продажах/ПКО . 

       На этой закладке устанавливают  параметры, необходимые для заполнения документа «Отчет о розничных продажах».         

Количество параметров зависит от вида операции («Розничный магазин» ИЛИ «Неавтоматизированная торговая точка»)  ( см рис ). Налоговая система та     кже влияет на количество параметров, например,  видимость  параметра патент для учета дохода в налоговой системе  зависит  от того, применяется ли патентная  система налогообложения.  Если патент не указан, то документ считается доходом по УСН

Номенклатура и цена продажи используется  для заполнения табличной части «товары» в документе.  Количество товаров определяется по формуле:   Количество = Сумма/ Цена продажи.

Видимость группы параметров для создания документов оприходования товаров зависит от того является ли номенклатура товаром  или услугой.  Если номенклатура является товаром, то есть возможность автоматический создавать документ один оприходования на начало каждой кассовой смены или один документ на начало периода . Это делается, для того, чтобы не было отрицательных остаков тоаров на складе на конец периода .

Счет учета товаров: 41.01  виден,  если номенклатура является товаром, в противном случае поле не виден в форме

3.1.3 Закладка ПКО

Параметры для  заполнения ПКО вводится в этой закладке

Форма закладки зависит от вида операция документа  «Оплата от покупателя» ИЛИ «Розничная выручка» ИЛИ «Прочий приход» ( Другие виды операции ПКО не доступны)

Видимость группы   Аванс в НУ зависит от налоговой системы организации и доступно только при выборе операции «Оплата от покупателя»

3.1.4 Закладка Оплата платежной картой

На этой закладке задаются параметры для заполнения документа «Операция по платежным картам .  Доступны  2 вид операции: «Оплата от покупателя» ИЛИ «Розничная выручка».  Документы с операцией возврат покупателю создается при наличии Возврат Безнал в загружаемых данных

3.1.5 Закладка  Файл ОФД

Так как файл ОФД имеет разный формат, то в данной закладке  предусмотрены  правила чтения файла ОФД.

Все номера колонок, а также номер листа и номер первой строки данных должны быть заполнены. Конец таблицы  определяется по пустому значению  даты  открытия смены

3. 2 Обработка загрузки данных

Механизм загрузки данных и создания документов выполняется поэтапно :

  1.  Выбор настройки и загрузка данных
  2. Загрузка данных из файла в табличный документ
  3.  Распознание данных а ячейках табличного документа по которым будут создаваться документы  
  4.  Создать документы
  5. Проводить вручную, те документы , которые не удалость проводить автоматически  по причине не корректной настройки параметров

3.2 1 Первый этап – Выбор настройки и загрузка данных

Форма обработки в первом этапе  имеет следующий вид:

Наименование настройки должен соответствовать его назначению, например, наименование должно содержать название оператора ОФД .

После выбора настройки  отображается  некоторые сведения : Организация, текущая налоговая система и пакет документов, которые нужно создавать.

Обработка содержит 2 варианта загрузки данных : Из файла Excel( рекомендуется)  и  из табличного документа с помощью механизма копировать и вставить через буфер обмена

Загрузка из файла  Excel 

После  выбора варианта загрузки из файла Excel открывается следующая форма

Параметры чтения файла автоматически заполняются из настройки для просмотра и изменения при необходимости. Для перехода к следующему этапу  нужна нажимать  кнопку Прочитать файл . При желании можно отказаться в вернутся назад к предыдущему этапу.

Загрузка из табличного документа

Форма загрузки данных из табличного документа  показана на следующем рисунке:

Этот механизм заключается в том, что нужно копировать колонки из таблицы Excel  и вставить в соответствующую колонку табличного документа, начиная со второй строки таблицы. Первая строка таблицы предназначены для заголовка  колонок. Переход на следующий выполняется после нажатия кнопки перенести . При желании можно вернутся назад.

В следующем этапе происходит распознание данных ячеек табличного документа и преобразования его в таблицу значений. В этом этапе нужно выбрать строки , которые нужно обработать. Для  этого в панели управления табличной части имеется возможно установить или снять все флажки Включить.

По мере установки флажки перечитываются итоговые суммы. Нажатие кнопки «Создать документы» переходим  на следующий этап 

  • Четвертый этап .  Создать документы

  На этапе  проверяются все отобранные данные для формирования документов для предварительного просмотра .Каждая строка соответствует одному дня ( дата смены)  Если  в строке сумма выручки за смену с учетом возврата не больше нуля , выдается соответствующее сообщение и строка исключается  из таблицы.

Для перехода к окончательному этапу нужно нажимать кнопу  Создать пакет документов

  • Пятый этап .Проводить вручную, те документы , которые не удалость проводить автоматически  по причине не корректной настройки параметров

   Это последний этап предназначен для проверки проведения документов.  Если документ записан , но не проведен следует посмотреть его, дополнить параметры  и проводить его .

При редактировании документа нужно обновить список

Стоимость расширения 10 000 руб. с бесплатной поддержкой Для его приобретения обращайтеcь ко мне на почту master1c8x@mail.ru

0

Автор публикации

не в сети 1 день

master1c8

1
Комментарии: 41Публикации: 499Регистрация: 25-12-2016
Previous Article

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.