Особенность Синхронизации документов

Совместное использование конфигураций 1С:Управление торговлей, ред. 11.2, и 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

Особенность Синхронизации документов

Методическое пособие совместного использования конфигураций 1С:Управление торговлей, ред. 11.2, и 1С:Бухгалтерия  можно посмотреть на дисках итс https://its.1c.ru/db/metod81#content:5946:hdoc  или скачать из моего сайта Download File.

Особенность синхронизации документов, которые могут выполнять разные хозяйственные операции связана с тем, что все хозяйственные операции в  УТ 11 являются значениями одного перечисления ( см. рис 1), которое содержит больше 250 значений.

В прикладном решении БП 3.0 у каждого документа имеет свое собственное перечисление хозяйственных операций в дереве конфигурации. Это накладывает определенные трудности синхронизации .

1. Поступление безналичных денежных средств (ПБДС)

Этот типовой пример документа, у которого несколько видов операции. При выгрузке документа  поступления безналичных средств ( далее ПБДС) из  УТ создается   документ поступления на расчетный счет в БП 3.0 при обмене через универсальный формат данных.

В правилах обработки данных при отправке  ПБДС в общем модуле  Менеджер обмена через универсальный формат  используется следующая процедура  обработки при отправке ( см. рис. 2):  ПОД_Документ_ПБДС_Отправка_ПриОбработке 

В теле данной обработки анализируется значение хозяйственной операции отправляемого документа и в зависимости от его значения используется одно из следующих процедур с правилами конвератции объекта (ПКО):

1.  Документ_ПБДСРасчетыСКонтрагентами_Отправка
2. Документ_ПБДСКонвертацияВалюты_Отправка
3. Документ_ПБДСРасчетыССотрудниками_Отправка
4. Документ_ПБДСПрочееПоступление_Отправка
5. Документ_ПБДСПоПлатежнымКартам_Отправка
6. Документ_ПБДСПрочиеДоходы_Отправка

До редакции Управление торговлей, редакция 11, версия 11.3.4.103 была ошибка в теле этой процедуры. Разработчики забили включать операцию “Возврат по зарплатному проекту”  , в результате УТ регистрировал документ ПБДС с такой операцией, но не корректно обрабатывал его при отправке  и бухгалтерия предприятия не принимала его.  Я включил эту операцию (см. рис 3), однако в бухгалтерии предприятия отсутствует подобной операции и я решил использовать  ПКО Документ_ПБДСПрочееПоступление_Отправка , которое при получении создает документ Поступление на расчетный счет с операцией  прочие поступления

2. Отчет банка по операциям эквайринга

В прикладном решении 1С: Управление торговлей, редакция 11 этот документ предназначен для регистрации детальных отчетов по операциям эквайринга, полученных из обслуживающих банков. Документ содержит :

• Таблицу поступления оплат от клиентов – расшифровка платежей, поступивших на расчетный счет в банке-эквайере при оформлении платежей с использованием платежных карт
• Таблицу Возвратов оплат клиентам – расшифровки платежей, списанных с расчетного счета в банке-эквайере при оформлении платежей с использованием платежных карт.
• Сумма эквайринговой комиссии

При обмене  через универсальный формат Enterprisedate  устанавливаются следующие правила:

1. Создается документ “Корректировка долга” при наличии эквайринговой комиссии 
2. В   таблицу дебиторской задолженности корректировки долга загружается одна запись – Сумма комиссии .
3. В номере документа устанавливается Пользовательский Префикс  “Э”
4. Устанавливается счет списания дебиторской задолженности 91.02 -Прочие расходы по умолчанию, а при проведении  выполняется проводка Дт91.02/ Кт 57.03 -Продажи по платежным картам.
5. В качестве контрагента устанавливается банк-эквайер

Вот, пример совместного использования документооборота по эквайринговым операциям

1. Клиент оплачивает сегодняшней датой картой за товар 10 000,00 , при этом в программе УТ 11 формируется документ операция по платежной карте . При выполнения синхронизации с программой БП 3.0 данные переносятся в аналогичный документ и создается проводка Дт 57,03/ Кт 76 на сумму 10 000,00

2. Деньги за сегодняшнюю эквайринговую оплату на расчетный счет поступят завтра за минусом комиссии, при этом в документах поступления безналичных средств сумма комиссии не выделена. Сумму комиссии мы сможем увидеть совершенно в другом документе по эквайрингу, где формируются акты с разбивкой на общую сумму поступления по платежным картам 10000,00 р. общую сумму зачисления на расчетный счет 9000,00 р. и сумму комиссии 1000,00. При выполнения синхронизации  с программой БП 3.0, поступившие  9000,00 р.  на расчетный счет  переносятся  в документ поступления на расчетный счет БП 3.0 и формируется проводка Дт 51/Кт 57.03 на сумму  9000 р.  Это сумма за минусом комиссии банка за эквайринг по договору, т.е остается дебетовое сальдо по счету 57.03  на 1000 р.

4. Затем в программе УТ 11 мы формируем отчет банка по эквайрингу, в него мы переносим документы по эквайринговым операциям за предыдущий день – оплата, если были возвраты , то переносим возвраты, и на третей вкладке вносим сумму комиссии по акту. В результате сумма по данному документу должна равняться поступлению на расчетный счет. При выполнения синхронизации с БП 3.0  сумма комиссии на 1000 р переносится в таблицу дебиторской задолженности документа  корректировка долга  и формируется проводка Дт 91.02 Кт 57,03 на сумму 1000 р.

5. При анализа счета 57,03  в бухгалтерии видно, что закрывается 57,03 – нет дебетового сальдо, т.е, дебетовое сальдо по комиссии банка списывается корректировкой долга  проводкой Дт 91.02 Кт 57,03 .

Продолжение следует …