Ввод фактических данных
Бюджетирование в ERP решениях
Формирование фактических данных в бюджетировании осуществляется при помощи настраиваемых правил. Причем данные правила могут быть использованы не только для целей получения фактических данных, но и для решения задач планирования.
Настройка правил производится индивидуально для каждой статьи и показателя бюджета непосредственно из форм данных объектов, а также из отдельного рабочего места Бюджетирование и планирование – Настройки и справочники – Бюджетирование – Правила получения фактических данных. Для использования фактических данных при построении бюджетов в конфигурации предусмотрен предопределенный сценарий Фактические данные.
При помощи правил осуществляется формирование фактических оборотов по статьям бюджетов и начальных значений показателей бюджетов на основании данных информационной базы.
Настройка правил получения фактических данных может осуществляться в двух режимах:
- по статьям и показателям бюджетов;
- по источникам получения фактических данных.
Первый режим позволяет настраивать источники получения фактических данных непосредственно для каждой статьи и показателя бюджета и предназначен в первую очередь для опытных пользователей. Второй режим предназначен для пользователей, предпочитающих получить сначала перечень всех доступных источников и только потом, оценив все возможные варианты, приступить к настройке связей данных источников со статьями и показателями бюджетов. Причем если для показателя было настроено более одного правила, то при формировании бюджетных форм значения по данному бюджетному показателю будут суммироваться автоматически.
В качестве источников фактических данных могут выступать:
- Оперативный учет – источниками данных для статей бюджетирования являются Хозяйственные операции с возможностью определения источника суммы для выбранной операции. Для показателя бюджетирования источником данных будут, в свою очередь, выступать статьи активов и пассивов;
- Регламентированный/международный учет – источниками данных являются: для показателей бюджетирования – остатки и обороты по счетам соответствующего плана счетов, а для статей бюджетирования – обороты;
- Произвольные данные – есть возможность настроить произвольную схему получения любых доступных в учетной системе фактических данных.
С помощью расширенного режима (гиперссылка Использовать расширенную настройку заполнения аналитик) определяется способ заполнения каждой из аналитик в момент получения фактических данных.
Непосредственное получение фактических данных в разрезе источников денежных средств может осуществляться с использованием различных алгоритмов расчета (с учетом и без учета НДС).
В случае необходимости отражения фактических данных бюджетирования по направлениям деятельности предусмотрена соответствующая аналитика.
В целях оптимизации проведения план-фактного анализа для документов с настроенными правилами получения фактических данных предусмотрены варианты как оперативного, так и отложенного отражения в информационной базе. Возможность выбора необходимого варианта определяется функциональными опциями НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Бюджетирование и планирование – Бюджетирование – Автоматически запускать фоновое задание расчета хранимых данных при проведении документов и Автоматически запускать фоновое задание расчета хранимых данных бюджетирования из отчетов. После установки данных опций для бюджетных документов (экземпляров бюджетов) становится доступным отражение в учетной системе результатов их расчетов как по расписанию (при помощи фонового задания), так и вручную. В свою очередь, для бюджетных отчетов появляется возможность отображения предупреждений о необходимости их переформирования, если в отчетном периоде были выявлены неотраженные документы. При этом основанием для автоматического хранения в системе фактических данных является установленная настройка в источнике данных Хранить результат выполнения правила.
См. также: